Analyse complète et structurée du graphique (VINCI), avec une possibilité d’entrée / stop-loss / take-profit, basée sur la structure du prix, les niveaux clés et le contexte technique.
✅ 1. Contexte global : Tendance haussière long terme
- La courbe montre une tendance long terme clairement haussière (plus hauts / plus bas ascendants).
- La moyenne mobile majeure (probablement une MM200 — en bleu) sert de support dynamique et est en pente positive.
👉 Contexte favorable pour des achats, pas pour du short, tant qu’on reste au-dessus de cette zone dynamique.
✅ 2. Niveaux techniques importants
Résistance principale (très forte)
- 130 € (ligne rouge) ≈ sommet historique.
- Plusieurs rejets → forte zone où les vendeurs défendent.
Support majeur
- ~98–100 € (ligne verte horizontale)
→ ancien support testé plusieurs fois + aligné sur MM200.
Support très lointain
- 70 € (ligne verte pointillée)
→ niveau extrême, utilisé comme “catastrophe stop” sur long terme.
Niveau de prix actuel
- Environ 120 €.
👉 Le prix évolue entre 120–130 €, dans une zone de consolidation sous résistance.
✅ 3. Lecture des indicateurs
RSI / Oscillateur
- Beaucoup de ranges, pas d’excès clair → momentum neutre.
- L’oscillateur est légèrement haussier sur les dernières bougies.
Volume
- Volume normal, pas d’accélération marquée → pas de capitulation ni de euphorie.
✅ 4. Analyse du pattern actuel
On observe un pattern de type :
“Range sous résistance + compression”
- Le prix latéralise autour de 120 € avec des creux de plus en plus hauts → pression acheteuse.
- La résistance de 130 € risque de céder si le momentum poursuit.
📌 C’est généralement un setup pré-rupture haussière.
✅ 5. Scénarios possibles et stratégie
🔵 Scénario A : Acheter maintenant (120 €)
Type : entrée anticipée
Pour trader la cassure éventuelle de 130 €.
Entrée
- 120–121 €
Stop-loss (sécurisé)
- 113–115 €
→ sous dernier creux significatif + sous MM20/50.
Take-profit
- Première cible : 130 €
→ résistance majeure (ratio ≈ 1:1) - Deuxième cible : 142–145 €
→ projection post-cassure (extension Fibonacci + structure).
👉 Ce setup est viable mais expose à un rejet sur 130 €, qui a bloqué plusieurs fois.
🔴 Scénario B : Attendre la cassure de 130 €
Stratégie plus sécurisée
Condition d’entrée
- Bougie journalière clairement clôturée au-dessus de 130 €
→ idéalement avec volume.
Entrée
- 131–133 €
Stop-loss
- 124–125 €
→ sous la zone de cassure.
Take-profit
- 145 €, puis 155 € (objectifs structurels).
👉 C’est le setup le plus propre, car tu trades la tendance uniquement après confirmation.
🟡 Scénario C : Attendre un pullback profond (100 €)
Si tu veux minimiser le risque
Entrée
- 99–102 €
→ zone de support + MM200.
Stop-loss
- 95 €
Take-profit
- 120 €, puis 130 €.
👉 Très bon risque/rendement si le marché corrige.
🎯 Conclusion : Quel setup est le meilleur ?
✔ Le plus sécurisé
→ Attendre une cassure nette de 130 € (Scénario B)
✔ Le meilleur ratio rendement/risque
→ Achat sur pullback vers 100 € (Scénario C)
✔ Le plus agressif mais immédiat
→ Achat sur compression à 120 € (Scénario A)
Plan de trade possible
✅ Profil résumé
- Swing trading : positions quelques jours à quelques semaines
- Risque moyen
- Capital 10k
- Positions réduites + stop plus large → donc renforcement possible
- Trades filtrés uniquement
- Tu préfères : pullbacks sur supports + ranges
Exactement le style optimal pour VINCI actuellement, qui évolue en range-prolongé proche d’une zone de support dynamique.
🎯 STRATÉGIE SWING SUR VINCI (optimisée pour ton profil)
📍 Zone d’intérêt principale (POINT D’ACHAT Idéal)
Sur ton graphique, VINCI oscille autour de 120–121€, avec :
- une grosse résistance vers 129–130€
- un support horizontal majeur vers 110–112€
- et un support long terme plus bas vers 93–95€
👉 Le swing optimal selon ton style = acheter sur PULLBACK vers 112–115€.
Parce que :
- c’est une zone testée plusieurs fois
- c’est un support de range
- c’est LOW RISK / HIGH REWARD
👉 ⚠️ Ne pas acheter sur 120–121€, c’est dans le ventre du range = pas optimal.
🟩 Entrée idéale (swing)
Scénario 1 — Pullback propre (le préféré pour toi)
- Entrée : 112–115€
- Attendre une mèche basse + clôture verte en daily = signal de retournement
🟥 Stop-loss (large mais logique)
Comme tu aimes les stops larges :
- Stop conseillé : 105€
- Stop structurel extrême : 98–100€ (très long terme)
➡️ Risque entre 7% et 14% selon le choix.
Avec 10k €, une position raisonnable :
- 2k à 3k € par trade
- Risque réel ≈ 200–300€ max — parfaitement aligné avec un risque « moyen ».
🟦 Take-Profit (swing)
Stratégie multi-objectifs, adaptée à ton style :
TP1 : 121–123€
- Zone médiane du range
- Souvent un premier blocage
- Prendre 30% de la position
TP2 : 128–130€
- Haut du range (= objectif majeur swing)
- Prendre 50%
TP3 : 135–138€ (si breakout)
- Extension du mouvement
- Garde 20% + trailing stop
📈 Plan de trade résumé
| Entrée | Stop-loss | TP1 | TP2 | TP3 |
|---|---|---|---|---|
| 112–115€ | 105€ | 121–123€ | 128–130€ | 135–138€ |
🎯 Pourquoi cette stratégie ?
✔ Zone basse = pullback → ton style
✔ Range bien défini → tu sais exactement où sont les bornes
✔ Stop large + petite position → aligné avec ton profil
✔ Quelques trades filtrés → VINCI donne 2–3 opportunités par an
✔ Swing 1–5 semaines → cohérent avec les cycles du titre
