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Résumé
TF1 SA (ENXTPA:TFI) évolue actuellement à 6,75 €, en stagnation depuis début mai, avec une chute de -9,9 % sur un an. Les fondamentaux révèlent une valorisation attrayante (PER : 9,6x), mais la dynamique de croissance s’est nettement détériorée, comme en témoigne la forte baisse attendue du BPA et du chiffre d’affaires en 2026.
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🚦 Valorisation basse, croissance sous pression
- PER de 9,6x : bien inférieur à la moyenne du secteur, signalant un titre peu cher… mais parfois pour de bonnes raisons.
- Croissance du BPA (Bénéfice Par Action) :
- T1 2026 : -71,5 %, une véritable chute.
- 2025 : -25,7 %
- Prévision 2026 : -22,4 %
- Croissance du chiffre d’affaires : -2,5 % en 2025, prévision -3,3 % pour 2026.
- Rendement du dividende : 7,9 % (2025) : attractif, mais attention à la soutenabilité si les résultats restent en berne.
- Flux de trésorerie disponible solide : 10,3 % (FCF yield).
📉 Consensus et objectifs : un potentiel… mais risqué
| Titre | Cours | PER | BPA 2026 Attendu | Croissance BPA 2026 | Objectif Moyen Analystes | Potentiel | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF1 SA (ENXTPA:TFI) | 6,75 € | 9,6x | 0,56 € | -22,4 % | 8,07 € | +17 % | 6 analystes : neutre |
- Objectif moyen analystes : 8,07 €, soit un potentiel de +17 %
- Fair Value InvestingPro : 8,20 € (+21,4 % de potentiel)
- Consensus : 6 analystes, avis neutre à légèrement positif. Le dividende élevé est le principal argument défensif.
🔎 Dernières actualités et signaux techniques
- Pas d’actualité marquante depuis la dernière publication (30/04/2026). La volatilité reste faible, le titre évoluant au ras de son plus bas annuel (6,66 €).
- Indicateurs techniques (1h) :
- RSI : 45,8 (neutre)
- MACD : -0,010 (légère pression vendeuse)
- Stochastique RSI : suracheté, signal de prudence à court terme
- Mouvements moyens : majorité vendeuse sur les principales moyennes
- Résumé technique général : fort biais baissier sur toutes les unités de temps supérieures à 1 h.
TFI – Free Cash Flow Yield
TFI – Dividend YieldJun 19, 2025Aug 13, 2025Oct 4, 2025Nov 25, 2025Jan 19, 2026Mar 15, 2026May 10, 2026-30%-15%0%15%30%036912
TFI – 1 Year Stock Price Total Return
TFI – Analyst Price Target Mean
🧭 Sentiment global et synthèse WarrenAI
Sentiment général : baissier/neutre à court terme.
Le titre TF1 SA souffre d’un contexte de résultat dégradé, avec une croissance négative du BPA et du chiffre d’affaires attendue pour 2026, ce qui justifie en partie sa valorisation basse. Si le rendement du dividende reste élevé et la structure financière saine (peu d’endettement, cash supérieur à la dette), il s’agit avant tout d’un dossier « value trap » potentiel : attractif sur le papier, mais plombé par des perspectives en berne.
Point d’observation clé :
- Acheteurs de rendement : la solidité du dividende reste l’argument principal, mais attention à la capacité de maintien.
- Investisseurs en recherche de croissance : passez votre chemin tant que la dynamique bénéficiaire ne s’améliore pas.
À surveiller : tout signal de stabilisation sur les résultats ou d’amélioration de la croissance du BPA serait un catalyseur pour revoir le dossier.
